日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2014年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,332,758 | 13,616,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,444,414 | 1,234,249,153 |
| 未収入金 | 12,000,440 | 460,743 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産計 | 1,225,777,623 | 1,248,325,911 |
| 資産の部合計 | 1,225,777,623 | 1,248,325,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,531,906 | 3,189,995 |
| 未払受託者報酬 | 650,856 | 623,562 |
| 未払委託者報酬 | 9,111,878 | 8,729,836 |
| その他未払費用 | 32,480 | 31,120 |
| 流動負債計 | 14,327,120 | 12,574,513 |
| 負債の部合計 | 14,327,120 | 12,574,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,714,772,755 | 1,646,920,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -503,322,252 | -411,169,328 |
| 元本等合計 | 1,211,450,503 | 1,235,751,398 |
| 純資産の部合計 | 1,211,450,503 | 1,235,751,398 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,777,623 | 1,248,325,911 |
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