日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2015年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,332,758 | 10,401,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,444,414 | 1,246,924,675 |
| 未収入金 | 12,000,440 | － |
| 未収利息 | 11 | 2 |
| 流動資産計 | 1,225,777,623 | 1,257,326,298 |
| 資産の部合計 | 1,225,777,623 | 1,257,326,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,531,906 | 390,944 |
| 未払受託者報酬 | 650,856 | 663,414 |
| 未払委託者報酬 | 9,111,878 | 9,287,827 |
| その他未払費用 | 32,480 | 33,110 |
| 流動負債計 | 14,327,120 | 10,375,295 |
| 負債の部合計 | 14,327,120 | 10,375,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,714,772,755 | 1,511,003,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -503,322,252 | -264,052,482 |
| 元本等合計 | 1,211,450,503 | 1,246,951,003 |
| 純資産の部合計 | 1,211,450,503 | 1,246,951,003 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,777,623 | 1,257,326,298 |
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