日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2020年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,308,123 | 10,480,546 |
| 親投資信託受益証券 | 998,628,501 | 992,367,086 |
| 流動資産計 | 1,009,936,624 | 1,002,847,632 |
| 資産の部合計 | 1,009,936,624 | 1,002,847,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 442,514 | 4,300,128 |
| 未払受託者報酬 | 599,053 | 547,953 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,668 | 7,671,285 |
| その他未払費用 | 30,509 | 27,536 |
| 流動負債計 | 9,458,744 | 12,546,902 |
| 負債の部合計 | 9,458,744 | 12,546,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,188,921,630 | 1,109,050,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,443,750 | -118,749,958 |
| 元本等合計 | 1,000,477,880 | 990,300,730 |
| 純資産の部合計 | 1,000,477,880 | 990,300,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,936,624 | 1,002,847,632 |
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