日本株・アクティブ・セレクト・オープンの損益計算書

【提出】

2023年4月27日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月2日至 2022年1月31日	自 2022年2月1日至 2023年1月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	49	172
有価証券売買等損益	141,084,693	20,282,899
営業収益合計	141,084,742	20,283,071
営業費用
支払利息	7,411	4,295
受託者報酬	1,229,744	1,148,821
委託者報酬	17,216,663	16,084,543
その他費用	63,356	59,466
営業費用合計	18,517,174	17,297,125
営業利益又は営業損失（△）	122,567,568	2,985,946
経常利益又は経常損失（△）	122,567,568	2,985,946
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	122,567,568	2,985,946
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,001,116	-351,074
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,037,789	31,117,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,610,702	3,937,598
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,949,400	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,661,302	3,937,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,195,213
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,195,213
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	40,154,470	－