純資産
個別
- 2025年1月30日
- 12億3797万
- 2025年7月30日 +18.58%
- 14億6799万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/10/27 9:12
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第24期(2025年1月30日現在) 第25期中間計算期間(2025年7月30日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 1,147,430,226口 1,222,641,351口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0789円(1万口当たりの純資産額10,789円) 1口当たり純資産額 1.2007円(1万口当たりの純資産額12,007円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年8月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/10/27 9:12
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 654 14,168,637 単位型株式投資信託 72 619,153 追加型公社債投資信託 1 22,771 単位型公社債投資信託 122 182,447 合 計 849 14,993,009 - #3 収益率の推移（連結）
- 日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド2025/10/27 9:12
2025年8月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 13,470,158 0.47 合計(純資産総額) 2,858,973,878 100.00 - #4 投資状況（連結）
- 日本株・アクティブ・セレクト・オープン2025/10/27 9:12
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年8月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 5,589,149 0.36 合計(純資産総額) 1,539,709,370 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2025/10/27 9:12
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/10/27 9:12 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/27 9:12
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
