半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
③【収益率の推移】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
| 収益率(%) | |
| 第11期 | △14.5 |
| 第12期 | 29.2 |
| 第13期 | 32.3 |
| 第14期 | 16.8 |
| 第15期 | 5.6 |
| 第16期 | 2.8 |
| 第17期 | 24.0 |
| 第18期 | △19.2 |
| 第19期 | 6.1 |
| 第20期 | 6.7 |
| 第21期(中間期) | 11.1 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
| 2021年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 2,324,943,200 | 98.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,376,110 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 2,354,319,310 | 100.00 | |
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