半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 (2024年 1月30日現在) | 第24期中間計算期間 (2024年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,608,532 | 382,132 |
| コール・ローン | 8,352,588 | 10,408,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,655,572 | 1,347,200,390 |
| 未収入金 | 6,260 | - |
| 流動資産合計 | 1,278,622,952 | 1,357,990,785 |
| 資産合計 | 1,278,622,952 | 1,357,990,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,317,538 | - |
| 未払解約金 | 4,577,337 | 952,335 |
| 未払受託者報酬 | 660,689 | 745,303 |
| 未払委託者報酬 | 9,250,308 | 10,434,902 |
| その他未払費用 | 33,137 | 22,265 |
| 流動負債合計 | 239,839,009 | 12,154,805 |
| 負債合計 | 239,839,009 | 12,154,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,823,075 | 1,106,323,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 99,960,868 | 239,512,235 |
| (分配準備積立金) | 207,013,954 | 177,211,863 |
| 元本等合計 | 1,038,783,943 | 1,345,835,980 |
| 純資産合計 | 1,038,783,943 | 1,345,835,980 |
| 負債純資産合計 | 1,278,622,952 | 1,357,990,785 |
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