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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

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【提出】: 2016/04/27 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成26年 1月31日至平成27年 1月30日	第15期自平成27年 1月31日至平成28年 2月 1日
営業収益
受取利息	2,098	1,021
有価証券売買等損益	207,873,737	99,324,460
営業収益合計	207,875,835	99,325,481
営業費用
受託者報酬	1,286,976	1,438,343
委託者報酬	18,017,663	20,136,735
その他費用	64,230	71,798
営業費用合計	19,368,869	21,646,876
営業利益又は営業損失(△)	188,506,966	77,678,605
経常利益又は経常損失(△)	188,506,966	77,678,605
当期純利益又は当期純損失(△)	188,506,966	77,678,605
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,635,862	31,360,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△503,322,252	△264,052,482
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,033,152	53,804,105
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,033,152	53,804,105
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,634,486	18,221,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,634,486	18,221,940
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△264,052,482	△182,152,078

開示資料

決算

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