有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)
(1)【投資状況】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
| 2023年2月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,044,218,889 | 99.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 8,626,563 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 1,052,845,452 | 100.00 | |