剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,076,696	△9,232,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	76,087,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,580,892	107,960,392
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,580,892	107,960,392
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,906,844	36,635,726
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,906,844	36,635,726
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,087,417	120,977,089

2014/06/27 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,218,000	2,218,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	33,676	33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	8,467,933	7,501,900

2014/06/27 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/27 9:09

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,157,360,774	4,672,051,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,576,245,916	1,676,194,489

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/27 9:09