JPM・VISTA・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月29日 | 2017年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 938,699,104 | 1,134,106,062 |
| 未収入金 | 970,611 | 1,744,599 |
| 流動資産計 | 939,669,715 | 1,135,850,661 |
| 資産の部合計 | 939,669,715 | 1,135,850,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 970,611 | 1,744,599 |
| 未払受託者報酬 | 478,904 | 543,135 |
| 未払委託者報酬 | 8,620,280 | 9,776,379 |
| その他未払費用 | 95,718 | 108,571 |
| 流動負債計 | 10,165,513 | 12,172,684 |
| 負債の部合計 | 10,165,513 | 12,172,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,102,577 | 868,765,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,401,625 | 254,912,727 |
| （分配準備積立金） | 116,195,405 | 117,659,344 |
| 元本等合計 | 929,504,202 | 1,123,677,977 |
| 純資産の部合計 | 929,504,202 | 1,123,677,977 |
| 負債・純資産合計 | 939,669,715 | 1,135,850,661 |
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