有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)
⦅参考情報⦆
| 最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 |
| 基準日 | 2016年4月20日 | 設定日 | 2012年11月16日 | ||||
| 純資産総額 | 987百万円 | 決算回数 | 年1回 | ||||
| 基準価額・純資産の推移 | 分配の推移 | ||||||
| 期 | 年月 | 円 | |||||
| 1期 | 2013年3月 | 0 | |||||
| 2期 | 2014年3月 | 0 | |||||
| 3期 | 2015年3月 | 0 | |||||
| 4期 | 2016年3月 | 0 | |||||
| 設定来累計 | 0 | ||||||
| *分配金は税引前1万口当たりの金額です。 | |||||||
| *基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。 | |||||||
| 国別構成状況 | 通貨別構成状況 | 業種別構成状況 | |||||
| 投資国※1 | 投資比率※2 | 通貨 | 投資比率※2 | 業種 | 投資比率※2 | ||
| 南アフリカ | 37.5% | 南アフリカランド | 37.5% | 銀行 | 20.4% | ||
| トルコ | 27.3% | トルコ・リラ | 27.3% | 食品・飲料・タバコ | 13.9% | ||
| インドネシア | 23.1% | インドネシアルピア | 23.1% | 電気通信サービス | 12.5% | ||
| ベトナム | 7.3% | ベトナムドン | 7.3% | 食品・生活必需品小売り | 10.7% | ||
| アルゼンチン | 1.8% | 米ドル | 1.8% | 資本財 | 10.5% | ||
| その他 | 29.0% | ||||||
| 組入上位銘柄 |
| 年間収益率の推移 |
| *年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100 |
| *2012年の年間収益率は設定日から年末営業日、2016年の年間収益率は前年末営業日から2016年4月20日までのものです。 |
| *ベンチマークは設定していません。 |
| *当ページにおける「ファンド」は、JPM・VISTA・オープンです。 |
| 運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。 |
| ※1 「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。 |
| ※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
