投資のソムリエの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月11日 | 2013年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,325,678 | 3,284,414 |
| 親投資信託受益証券 | 46,120,714 | 44,892,698 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,861 |
| 未収入金 | － | 3,600,000 |
| 流動資産合計 | 51,446,392 | 51,787,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,446,392 | 51,787,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 392,000 | 14,454 |
| 未払受託者報酬 | 5,559 | 6,814 |
| 未払委託者報酬 | 200,691 | 208,515 |
| その他未払費用 | 462 | 637 |
| 流動負債合計 | 598,712 | 230,420 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 598,712 | 230,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 847,680 | 1,557,553 |
| （分配準備積立金） | 847,680 | 2,513,778 |
| 元本等合計 | 50,847,680 | 51,557,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,847,680 | 51,557,553 |
| 負債純資産合計 | 51,446,392 | 51,787,973 |
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