投資のソムリエの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,446,481,891 | 13,052,914,588 |
| 親投資信託受益証券 | 202,527,657,386 | 391,483,263,149 |
| 派生商品評価勘定 | 104,867,270 | 172,068,920 |
| 流動資産計 | 232,079,006,547 | 404,708,246,657 |
| 資産の部合計 | 232,079,006,547 | 404,708,246,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,169,551,760 | 1,727,025,700 |
| 未払収益分配金 | 1,490,368,137 | 2,576,395,576 |
| 未払解約金 | 309,651,451 | 560,817,760 |
| 未払受託者報酬 | 53,596,312 | 86,025,526 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,101,748 | 2,322,690,285 |
| その他未払費用 | 2,098,652 | 2,174,830 |
| 流動負債計 | 4,472,368,060 | 7,275,129,677 |
| 負債の部合計 | 4,472,368,060 | 7,275,129,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,296,017,157 | 322,049,447,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,310,621,330 | 75,383,669,935 |
| （分配準備積立金） | 9,233,578,683 | 11,384,925,367 |
| 元本等合計 | 227,606,638,487 | 397,433,116,980 |
| 純資産の部合計 | 227,606,638,487 | 397,433,116,980 |
| 負債・純資産合計 | 232,079,006,547 | 404,708,246,657 |
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