投資のソムリエの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,197,912,998 | 11,424,267,785 |
| 親投資信託受益証券 | 225,965,921,481 | 195,600,994,636 |
| 派生商品評価勘定 | 90,863,358 | 109,883,808 |
| 未収入金 | 1,430,000,000 | 2,230,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 374,918,608 | 291,495,182 |
| 流動資産計 | 242,059,616,445 | 209,656,641,411 |
| 資産の部合計 | 242,059,616,445 | 209,656,641,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,592,733,308 | 1,368,150,899 |
| 未払収益分配金 | 1,776,092,776 | 1,551,157,338 |
| 未払解約金 | 558,865,619 | 856,236,177 |
| 未払受託者報酬 | 71,672,213 | 59,961,221 |
| 未払委託者報酬 | 1,935,151,017 | 1,618,885,974 |
| その他未払費用 | 2,194,986 | 2,135,981 |
| 流動負債計 | 6,936,709,919 | 5,456,527,590 |
| 負債の部合計 | 6,936,709,919 | 5,456,527,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,011,597,082 | 193,894,667,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,111,309,444 | 10,305,446,505 |
| （分配準備積立金） | 690,924,687 | － |
| 元本等合計 | 235,122,906,526 | 204,200,113,821 |
| 純資産の部合計 | 235,122,906,526 | 204,200,113,821 |
| 負債・純資産合計 | 242,059,616,445 | 209,656,641,411 |
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