有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2025/07/11)
①【純資産の推移】
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (2016年1月12日) | 31,162 | 31,249 | 1.0760 | 1.0790 |
| 第9計算期間末 (2016年7月11日) | 31,925 | 32,011 | 1.1223 | 1.1253 |
| 第10計算期間末 (2017年1月11日) | 38,014 | 38,115 | 1.1200 | 1.1230 |
| 第11計算期間末 (2017年7月11日) | 59,334 | 59,493 | 1.1175 | 1.1205 |
| 第12計算期間末 (2018年1月11日) | 86,417 | 86,642 | 1.1513 | 1.1543 |
| 第13計算期間末 (2018年7月11日) | 103,558 | 103,832 | 1.1324 | 1.1354 |
| 第14計算期間末 (2019年1月11日) | 113,879 | 114,185 | 1.1159 | 1.1189 |
| 第15計算期間末 (2019年7月11日) | 128,732 | 129,059 | 1.1819 | 1.1849 |
| 第16計算期間末 (2020年1月14日) | 177,243 | 177,685 | 1.2017 | 1.2047 |
| 第17計算期間末 (2020年7月13日) | 227,606 | 229,097 | 1.2217 | 1.2297 |
| 第18計算期間末 (2021年1月12日) | 397,433 | 400,009 | 1.2341 | 1.2421 |
| 第19計算期間末 (2021年7月12日) | 570,151 | 573,835 | 1.2382 | 1.2462 |
| 第20計算期間末 (2022年1月11日) | 642,046 | 646,294 | 1.2091 | 1.2171 |
| 第21計算期間末 (2022年7月11日) | 575,829 | 580,041 | 1.0938 | 1.1018 |
| 第22計算期間末 (2023年1月11日) | 520,634 | 524,602 | 1.0496 | 1.0576 |
| 第23計算期間末 (2023年7月11日) | 477,985 | 481,658 | 1.0411 | 1.0491 |
| 第24計算期間末 (2024年1月11日) | 418,036 | 421,273 | 1.0333 | 1.0413 |
| 第25計算期間末 (2024年7月11日) | 371,417 | 374,233 | 1.0550 | 1.0630 |
| 第26計算期間末 (2025年1月14日) | 312,581 | 315,031 | 1.0209 | 1.0289 |
| 第27計算期間末 (2025年7月11日) | 269,348 | 271,491 | 1.0052 | 1.0132 |
| 2024年7月末日 | 363,700 | - | 1.0422 | - |
| 8月末日 | 356,418 | - | 1.0414 | - |
| 9月末日 | 351,576 | - | 1.0458 | - |
| 10月末日 | 343,818 | - | 1.0460 | - |
| 11月末日 | 334,553 | - | 1.0462 | - |
| 12月末日 | 321,377 | - | 1.0424 | - |
| 2025年1月末日 | 312,806 | - | 1.0381 | - |
| 2月末日 | 301,316 | - | 1.0263 | - |
| 3月末日 | 287,852 | - | 1.0023 | - |
| 4月末日 | 279,310 | - | 0.9907 | - |
| 5月末日 | 276,904 | - | 0.9999 | - |
| 6月末日 | 274,180 | - | 1.0117 | - |
| 7月末日 | 268,778 | - | 1.0165 | - |
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