- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記特定期間又は計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記特定期間又は計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 54 | 54 | 1.0953 | 1.0953 |
| (平成25年1月11日) | ||||
| 第2特定期間末 | 57 | 57 | 1.1501 | 1.1501 |
| (平成25年7月11日) | ||||
| 第4計算期間末 | 836 | 836 | 1.1801 | 1.1801 |
| (平成26年1月14日) | ||||
| 第5計算期間末 | 4,833 | 4,833 | 1.1888 | 1.1888 |
| (平成26年7月11日) | ||||
| 平成25年7月末日 | 57 | - | 1.1433 | - |
| 8月末日 | 57 | - | 1.1386 | - |
| 9月末日 | 58 | - | 1.1488 | - |
| 10月末日 | 116 | - | 1.1550 | - |
| 11月末日 | 212 | - | 1.1769 | - |
| 12月末日 | 509 | - | 1.1978 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,870 | - | 1.1629 | - |
| 2月末日 | 2,663 | - | 1.1623 | - |
| 3月末日 | 3,626 | - | 1.1616 | - |
| 4月末日 | 4,056 | - | 1.1656 | - |
| 5月末日 | 4,500 | - | 1.1768 | - |
| 6月末日 | 4,839 | - | 1.1893 | - |
| 7月末日 | 5,144 | - | 1.1991 | - |
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