有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月12日-平成26年1月14日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.512%(税抜1.40%)

信託報酬の配分(税抜)
委託会社	年率0.65%
販売会社	年率0.70%
受託会社	年率0.05%

※信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※当ファンドの運用においては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から助言を得ておりますが、同社への投資顧問報酬は当ファンドから直接的な支弁は行わず、委託会社が受取った上記の報酬の中から支弁するものとします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。