日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成26年10月28日至 平成27年10月26日	第4期自 平成27年10月27日至 平成28年10月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,904,067	3,644,375
剰余金減少額又は欠損金増加額	155,017,366	81,260,459
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,017,366	81,260,459
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	13,092,510	9,047,552

2017/01/26 9:30