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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

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【提出】: 2016/07/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	480,813,876	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△348,450	△0.07
合計(純資産総額)		480,465,426	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

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決算

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