臨時報告書(内国特定有価証券)

単位型証券投資信託「バンク・キャピタル証券ファンド2012-11」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

平成27年4月10日に該当ファンドの第10計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は、以下の通りです。

計算期間	第10期
	(平成27年1月14日～平成27年4月10日)
収益分配金(円)(税込み、1万口当り)	45
期末純資産総額(円)	3,602,945,567
期末受益権口数(口)	3,558,700,000
期末基準価額(円)(分配後、1万口当り)	10,124
期中騰落率(%)	△0.29

※期中騰落率には、分配金を含みます。