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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

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【提出】: 2016/07/08 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,040,127,504	円
Ⅱ 負債総額	2,396,490,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,643,636,654	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,638,700,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,019	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

開示資料

決算

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