有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ケイ マン	バンクキ ャピタル 証券	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD	12,200,000	13,604.77	1,659,782,111	12,635.10	1,541,483,115	6.346	-	49.91
ケイ マン	バンクキ ャピタル 証券	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD	7,160,000	13,661.83	978,187,608	12,573.69	900,276,741	6.686	-	29.15
ケイ マン	バンクキ ャピタル 証券	MUFG CAPITAL FINANCE 2	2,500,000	13,832.22	345,805,500	13,313.34	332,833,735	4.850	-	10.78
日本	バンクキ ャピタル 証券	RESONA BANK	2,014,000	13,359.13	269,052,905	12,450.87	250,760,672	5.850	-	8.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。