- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 3,104,900,806 | 86.60 |
| 日本 | 423,367,559 | 11.81 | |
| 小 計 | 3,528,268,365 | 98.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 57,007,311 | 1.59 | |
| 合計(純資産総額) | 3,585,275,676 | 100.00 | |
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