臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)
期別	第27計算期間
計算期間	平成26年12月16日～平成27年1月15日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	438,453,159円
期末受益権口数	373,142,023口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,750円
期中騰落率	0.52%
期別	第28計算期間
計算期間	平成27年1月16日～平成27年2月16日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	406,086,837円
期末受益権口数	359,829,677口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,286円
期中騰落率	△3.61%
期別	第29計算期間
計算期間	平成27年2月17日～平成27年3月16日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	387,653,892円
期末受益権口数	344,052,308口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,267円
期中騰落率	0.19%