| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | 当 期 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(382,099円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,738,433円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は28,120,532円(1万口当たり936.91円)であり、うち1,200,564円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年3月17日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(611,994円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,663,445円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,275,439円(1万口当たり801.61円)であり、うち580,714円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年10月16日 至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(502,143円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,899,752円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は27,401,895円(1万口当たり913.69円)であり、うち1,199,610円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年4月16日 至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(609,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,571,245円)及び分配準備積立金(31,092円)より分配対象額は23,211,939円(1万口当たり802.72円)であり、うち578,333円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年11月16日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(649,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,791,185円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,440,775円(1万口当たり895.74円)であり、うち1,180,739円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年5月16日 至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(682,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,422,674円)及び分配準備積立金(61,842円)より分配対象額は23,167,103円(1万口当たり806.50円)であり、うち574,509円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年12月17日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(584,980円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,151,781円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は25,736,761円(1万口当たり875.68円)であり、うち1,175,629円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年6月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(650,706円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,088,004円)及び分配準備積立金(167,071円)より分配対象額は22,905,781円(1万口当たり809.52円)であり、うち565,910円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年1月16日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(411,167円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,262,750円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,673,917円(1万口当たり849.88円)であり、うち1,161,292円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年7月16日 至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(715,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,816,770円)及び分配準備積立金(248,323円)より分配対象額は22,780,764円(1万口当たり815.15円)であり、うち558,932円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年2月18日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(308,657円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,587,137円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,895,794円(1万口当たり820.50円)であり、うち1,164,934円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年8月18日 至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(589,517円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,121,675円)及び分配準備積立金(399,326円)より分配対象額は23,110,518円(1万口当たり816.31円)であり、うち566,222円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
