三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 409 | 405,381 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,873 | 359,177,737 |
| 未収入金 | 23 | 179,153 |
| 流動資産計 | 1,013,305 | 359,762,271 |
| 資産の部合計 | 1,013,305 | 359,762,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 347,591 |
| 未払受託者報酬 | 93 | 34,773 |
| 未払委託者報酬 | 270 | 173,812 |
| その他未払費用 | － | 4,454 |
| 流動負債計 | 363 | 560,630 |
| 負債の部合計 | 363 | 560,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,394 | 349,880,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,548 | 9,321,201 |
| （分配準備積立金） | 3,877 | 3,807,319 |
| 元本等合計 | 1,012,942 | 359,201,641 |
| 純資産の部合計 | 1,012,942 | 359,201,641 |
| 負債・純資産合計 | 1,013,305 | 359,762,271 |
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