三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,176,310 | 76,365,237 |
| 親投資信託受益証券 | 39,018,995,051 | 44,039,379,476 |
| 未収入金 | － | 43,422,774 |
| 流動資産計 | 39,080,171,361 | 44,159,167,487 |
| 資産の部合計 | 39,080,171,361 | 44,159,167,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,369,164 | 87,370,311 |
| 未払受託者報酬 | 4,121,559 | 4,818,420 |
| 未払委託者報酬 | 20,607,756 | 24,092,058 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 535,746 | 626,334 |
| 流動負債計 | 58,634,247 | 116,907,141 |
| 負債の部合計 | 58,634,247 | 116,907,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,571,264,950 | 39,793,338,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,450,272,164 | 4,248,921,433 |
| （分配準備積立金） | 823,072,612 | 959,267,479 |
| 元本等合計 | 39,021,537,114 | 44,042,260,346 |
| 純資産の部合計 | 39,021,537,114 | 44,042,260,346 |
| 負債・純資産合計 | 39,080,171,361 | 44,159,167,487 |
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