三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,736,617 | 67,042,345 |
| 親投資信託受益証券 | 48,609,735,558 | 50,231,001,064 |
| 未収入金 | 44,254,525 | 7,892,253 |
| 流動資産計 | 48,725,726,700 | 50,305,935,662 |
| 資産の部合計 | 48,725,726,700 | 50,305,935,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,068,617 | 37,778,519 |
| 未払受託者報酬 | 5,343,480 | 5,526,065 |
| 未払委託者報酬 | 26,717,332 | 27,630,258 |
| 未払利息 | 29 | 16 |
| その他未払費用 | 694,594 | 718,329 |
| 流動負債計 | 112,824,052 | 71,653,187 |
| 負債の部合計 | 112,824,052 | 71,653,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,323,745,037 | 47,667,149,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,289,157,611 | 2,567,132,504 |
| （分配準備積立金） | 1,085,664,668 | 1,205,251,065 |
| 元本等合計 | 48,612,902,648 | 50,234,282,475 |
| 純資産の部合計 | 48,612,902,648 | 50,234,282,475 |
| 負債・純資産合計 | 48,725,726,700 | 50,305,935,662 |
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