三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 28,664,126 |
| コール・ローン | 67,042,345 | 79,597,416 |
| 親投資信託受益証券 | 50,231,001,064 | 53,215,818,975 |
| 未収入金 | 7,892,253 | 11,594,961 |
| 流動資産計 | 50,305,935,662 | 53,335,675,478 |
| 資産の部合計 | 50,305,935,662 | 53,335,675,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,778,519 | 82,177,909 |
| 未払受託者報酬 | 5,526,065 | 5,734,195 |
| 未払委託者報酬 | 27,630,258 | 28,670,927 |
| 未払利息 | 16 | 538 |
| その他未払費用 | 718,329 | 745,381 |
| 流動負債計 | 71,653,187 | 117,328,950 |
| 負債の部合計 | 71,653,187 | 117,328,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,667,149,971 | 50,300,009,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,567,132,504 | 2,918,337,505 |
| （分配準備積立金） | 1,205,251,065 | 1,119,675,221 |
| 元本等合計 | 50,234,282,475 | 53,218,346,528 |
| 純資産の部合計 | 50,234,282,475 | 53,218,346,528 |
| 負債・純資産合計 | 50,305,935,662 | 53,335,675,478 |
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