有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨プレミアム
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年2月24日現在) | 第4特定期間 (平成26年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,418,978 | 21,713,370 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,231,079,136 | 686,578,623 | |||
| 未収入金 | 75,000,000 | 13,000,000 | |||
| 未収利息 | 35 | 17 | |||
| その他未収収益 | 926,557 | 421,812 | |||
| 流動資産合計 | 1,350,424,706 | 721,713,822 | |||
| 資産合計 | 1,350,424,706 | 721,713,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,501,974 | 6,318,998 | |||
| 未払解約金 | 77,823,449 | 13,372,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,319 | 19,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,790,512 | 855,500 | |||
| その他未払費用 | 829,524 | 429,309 | |||
| 流動負債合計 | 91,986,778 | 20,996,471 | |||
| 負債合計 | 91,986,778 | 20,996,471 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,150,197,464 | 631,899,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,240,464 | 68,817,546 | |||
| (分配準備積立金) | 158,488,522 | 79,999,688 | |||
| 元本等合計 | 1,258,437,928 | 700,717,351 | |||
| 純資産合計 | 1,258,437,928 | 700,717,351 | |||
| 負債純資産合計 | 1,350,424,706 | 721,713,822 | |||
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