有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

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【提出】
2016/09/13 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額1,023,735,028円
Ⅱ 負債総額122,030,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)901,704,475円
Ⅳ 発行済数量888,240,000口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0152円

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