有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

(3)【ファンドの仕組み】

※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適用を受けます。
※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
<運用の形態等>ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ※方式で運用を行います。
※ ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。

「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の運用会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社は、その運用の指図に関する権限をフランクリン・リソーシズ・インク傘下のウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに委託します。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の運用会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社は、その運用の指図に関する権限をフランクリン・リソーシズ・インク傘下のフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッド※に委託します。
※ 同社は、2021年10月1日付で商号を「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド」から変更しました。なお、当該変更にともなう同社の組織・人員体制、運用プロセスに変更はなく、運用指図に関する権限を委託しているファンドの運用に影響はありません。

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドは、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社で、オーストラリア債券の運用においては、豊富な経験と長期の運用実績があります。

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッド

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドは、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社で、オーストラリア株式の運用においては、30年以上の実績があります。なお、同社の株式運用部門は、マーティン・カリー・オーストラリアのブランド名で事業活動を行っています。

フランクリン・リソーシズ・インクについて

フランクリン・テンプルトン※1は米国カリフォルニア州サンマテオに本部を置く、独立系の資産運用会社グループです。世界の30ヵ国以上に拠点、そして複数の資産クラスにおいて約1,300名の投資プロフェッショナルと約1.53兆米ドル(約171兆円※2)の運用資産残高を有し、世界中の個人投資家や機関投資家の皆様に多種多様な運用商品と質の高いサービスを提供しています。 ※1 フランクリン・リソーシズ・インクは、傘下の子会社を含め「フランクリン・テンプルトン」として業務を執行。 ※2 グループ運用子会社を含む運用資産の総額。2021年9月末現在、1米ドル=111.92円で円換算。

○ 2021年11月末現在でニッセイアセットマネジメント株式会社が知り得る情報をもとに作成しています。
委託会社の概況(2021年11月末現在)
・金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
・設立年月日 :1995年4月4日
・資本金の額 :100億円
・沿革

1985年7月1日	ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日	ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始しました。
1998年7月1日	ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始しました。
2000年5月8日	定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としました。

・大株主の状況

名 称	住 所	保有株数	比 率
日本生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	108,448株	100%