有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」
「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 10,944,319,611 | 5,878,870,789 | 5,065,448,822 |
| 第2特定期間 | 2,683,423,596 | 1,248,204,746 | 6,500,667,672 |
| 第3特定期間 | 9,659,024,654 | 4,451,003,009 | 11,708,689,317 |
| 第4特定期間 | 7,822,427,085 | 8,667,660,118 | 10,863,456,284 |
| 第5特定期間 | 4,911,314,381 | 2,772,634,597 | 13,002,136,068 |
| 第6特定期間 | 1,798,021,771 | 4,739,036,474 | 10,061,121,365 |
| 第7特定期間 | 11,988,024,950 | 3,740,652,735 | 18,308,493,580 |
| 第8特定期間 | 14,206,550,847 | 1,233,487,203 | 31,281,557,224 |
| 第9特定期間 | 33,458,668,740 | 10,952,215,109 | 53,788,010,855 |
| 第10特定期間 | 21,540,365,820 | 9,514,171,119 | 65,814,205,556 |
| 第11特定期間 | 11,474,881,130 | 11,677,947,097 | 65,611,139,589 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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