有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 24.7 |
| 第2特定期間 | △3.2 |
| 第3特定期間 | 5.4 |
| 第4特定期間 | 9.6 |
| 第5特定期間 | 0.5 |
| 第6特定期間 | △9.3 |
| 第7特定期間 | △4.2 |
| 第8特定期間 | 4.6 |
| 第9特定期間 | 4.2 |
| 第10特定期間 | 3.2 |
| 第11特定期間 | △2.8 |
| 第12特定期間 | △1.2 |
| 第13特定期間 | △0.2 |
| 第14特定期間 | 1.6 |
| 第15特定期間 | △12.2 |
| 第16特定期間 | 14.9 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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