東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,346,651,348 | 98,920,943 |
| 親投資信託受益証券 | 411,262,986,442 | 495,263,370,442 |
| 未収入金 | 2,239,166,897 | 2,649,144,253 |
| 流動資産計 | 414,848,804,687 | 498,011,435,638 |
| 資産の部合計 | 414,848,804,687 | 498,011,435,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,078,869,315 | 1,315,151,432 |
| 未払解約金 | 884,677,191 | 983,506,034 |
| 未払受託者報酬 | 6,733,771 | 8,356,142 |
| 未払委託者報酬 | 276,084,643 | 342,601,818 |
| 未払利息 | 3,747 | 249 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 2,246,422,667 | 2,649,669,675 |
| 負債の部合計 | 2,246,422,667 | 2,649,669,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,623,105,105 | 438,383,810,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,979,276,915 | 56,977,955,030 |
| （分配準備積立金） | 1,046,117,456 | 641,583,972 |
| 元本等合計 | 412,602,382,020 | 495,361,765,963 |
| 純資産の部合計 | 412,602,382,020 | 495,361,765,963 |
| 負債・純資産合計 | 414,848,804,687 | 498,011,435,638 |
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