剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日	当期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		80,174,113	△882,461,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)		74,448,636,919	96,285,046,840
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,037,712,922	5,437,814,034
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,037,712,922	5,437,814,034
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,485,791,913	4,795,741,391
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,485,791,913	4,795,741,391
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※110,666,713,705	※111,561,012,242
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,285,046,840	29,722,842,445

2020/10/23 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	38	16,414,098
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩					△ 21	21

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2020/10/23 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,017,644千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  52,680円

2020/10/23 9:15

#4 注記表（連結）

[2020年 7月27日現在]1.※1期首元本額537,148,116,027円638,142,889,180円 期中追加設定元本額143,847,503,493円51,592,636,825円 期中一部解約元本額42,852,730,340円49,684,353,948円2.※1特定期間末日における受益権の総数638,142,889,180口640,051,172,057口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">前期

2020/10/23 9:15

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

2020/10/23 9:15

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2020年 1月23日現在]	[2020年 7月27日現在]
元本	※1	622,264,971,490	586,505,959,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		143,234,379,723	128,848,669,995

e border="0" width="616">  [2020年 1月23日現在][2020年 7月27日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 7,806,941,5738,256,507,345国債証券 38,766,503,00045,052,738,000地方債証券 195,663,921,576183,069,558,477特殊債券 43,140,491,80038,975,311,000社債券 462,419,071,910433,819,029,510コマーシャル・ペーパー 22,999,729,88810,997,176,444未収入金 ―1,372,308,000未収利息 1,231,536,1261,171,888,239前払費用 45,502,2287,107,519流動資産合計 772,073,698,101722,721,624,534資産合計 772,073,698,101722,721,624,534負債の部   流動負債   未払金 2,709,758,0003,100,000,000未払解約金 3,864,585,4384,266,985,738未払利息 3,4509,756流動負債合計 6,574,346,8887,366,995,494負債合計 6,574,346,8887,366,995,494純資産の部   元本等   元本※1622,264,971,490586,505,959,045剰余金   剰余金又は欠損金(△) 143,234,379,723128,848,669,995元本等合計 765,499,351,213715,354,629,040純資産合計 765,499,351,213715,354,629,040負債純資産合計 772,073,698,101722,721,624,534 

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