東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 996,766,674 | 34,181,063,616 |
| 親投資信託受益証券 | 400,673,064,546 | 313,330,661,977 |
| 未収入金 | 2,414,243,093 | 2,450,035,852 |
| 流動資産計 | 404,084,074,313 | 349,961,761,445 |
| 資産の部合計 | 404,084,074,313 | 349,961,761,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 856,736,099 | 751,615,446 |
| 未払解約金 | 1,246,533,119 | 1,707,102,720 |
| 未払受託者報酬 | 7,545,622 | 6,116,381 |
| 未払委託者報酬 | 309,370,316 | 250,771,590 |
| 未払利息 | 2,359 | 15,479 |
| その他未払費用 | 55,893 | 52,287 |
| 流動負債計 | 2,420,243,408 | 2,715,673,903 |
| 負債の部合計 | 2,420,243,408 | 2,715,673,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,368,049,690 | 375,807,723,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,704,218,785 | -28,561,635,465 |
| （分配準備積立金） | 747,043,843 | 995,427,901 |
| 元本等合計 | 401,663,830,905 | 347,246,087,542 |
| 純資産の部合計 | 401,663,830,905 | 347,246,087,542 |
| 負債・純資産合計 | 404,084,074,313 | 349,961,761,445 |
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