有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/24-2025/07/23)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7特定期間末 | (2016年 1月25日) | 92,262 | 93,402 | 1.1659 | 1.1839 |
| 第8特定期間末 | (2016年 7月25日) | 193,696 | 195,805 | 1.1981 | 1.2161 |
| 第9特定期間末 | (2017年 1月23日) | 289,372 | 293,250 | 1.1734 | 1.1914 |
| 第10特定期間末 | (2017年 7月24日) | 355,528 | 360,645 | 1.1588 | 1.1768 |
| 第11特定期間末 | (2018年 1月23日) | 362,926 | 368,565 | 1.1710 | 1.1890 |
| 第12特定期間末 | (2018年 7月23日) | 412,602 | 418,516 | 1.1473 | 1.1653 |
| 第13特定期間末 | (2019年 1月23日) | 495,361 | 502,681 | 1.1300 | 1.1480 |
| 第14特定期間末 | (2019年 7月23日) | 611,596 | 620,501 | 1.1386 | 1.1566 |
| 第15特定期間末 | (2020年 1月23日) | 734,427 | 745,094 | 1.1509 | 1.1689 |
| 第16特定期間末 | (2020年 7月27日) | 669,774 | 681,335 | 1.0464 | 1.0644 |
| 第17特定期間末 | (2021年 1月25日) | 640,580 | 651,858 | 1.0423 | 1.0603 |
| 第18特定期間末 | (2021年 7月26日) | 616,515 | 627,272 | 1.0533 | 1.0713 |
| 第19特定期間末 | (2022年 1月24日) | 558,008 | 568,214 | 1.0076 | 1.0256 |
| 第20特定期間末 | (2022年 7月25日) | 510,304 | 519,900 | 0.9837 | 1.0017 |
| 第21特定期間末 | (2023年 1月23日) | 447,506 | 455,983 | 0.9335 | 0.9505 |
| 第22特定期間末 | (2023年 7月24日) | 401,663 | 407,007 | 0.9377 | 0.9497 |
| 第23特定期間末 | (2024年 1月23日) | 347,246 | 352,042 | 0.9240 | 0.9360 |
| 第24特定期間末 | (2024年 7月23日) | 289,800 | 293,953 | 0.8931 | 0.9051 |
| 第25特定期間末 | (2025年 1月23日) | 244,430 | 248,014 | 0.8709 | 0.8829 |
| 第26特定期間末 | (2025年 7月23日) | 209,892 | 212,206 | 0.8604 | 0.8694 |
| 2024年 7月末日 | 287,881 | ― | 0.8939 | ― | |
| 8月末日 | 282,342 | ― | 0.8979 | ― | |
| 9月末日 | 276,542 | ― | 0.8967 | ― | |
| 10月末日 | 268,000 | ― | 0.8894 | ― | |
| 11月末日 | 259,317 | ― | 0.8813 | ― | |
| 12月末日 | 251,634 | ― | 0.8808 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 243,668 | ― | 0.8775 | ― | |
| 2月末日 | 235,523 | ― | 0.8689 | ― | |
| 3月末日 | 227,156 | ― | 0.8620 | ― | |
| 4月末日 | 223,188 | ― | 0.8670 | ― | |
| 5月末日 | 217,477 | ― | 0.8594 | ― | |
| 6月末日 | 214,899 | ― | 0.8651 | ― | |
| 7月末日 | 210,421 | ― | 0.8676 | ― | |
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