有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
新光世界インフラ株式ファンド
新光世界インフラ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 16,733,889 | 17,173,348 | 1.2185 | 1.2505 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 8月15日) | 29,295,816 | 30,035,669 | 1.3067 | 1.3397 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 33,972,792 | 34,815,620 | 1.4511 | 1.4871 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 8月15日) | 48,899,785 | 49,977,901 | 1.6328 | 1.6688 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 59,915,660 | 61,099,996 | 1.8212 | 1.8572 |
| 平成26年 2月末日 | 32,799,295 | ― | 1.4621 | ― | |
| 3月末日 | 32,420,106 | ― | 1.5050 | ― | |
| 4月末日 | 33,679,398 | ― | 1.5347 | ― | |
| 5月末日 | 35,847,763 | ― | 1.5614 | ― | |
| 6月末日 | 43,822,494 | ― | 1.6579 | ― | |
| 7月末日 | 49,301,661 | ― | 1.6732 | ― | |
| 8月末日 | 51,099,940 | ― | 1.6980 | ― | |
| 9月末日 | 55,222,396 | ― | 1.7376 | ― | |
| 10月末日 | 57,212,838 | ― | 1.7263 | ― | |
| 11月末日 | 60,166,062 | ― | 1.9071 | ― | |
| 12月末日 | 61,262,287 | ― | 1.8961 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 59,860,300 | ― | 1.8187 | ― | |
| 2月末日 | 56,964,039 | ― | 1.8155 | ― | |
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