新光世界インフラ株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/11/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

②【分配の推移】
新光世界インフラ株式ファンド

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成24年11月 9日～平成25年 2月15日	0.0320
第2計算期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	0.0330
第3計算期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	0.0360
第4計算期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	0.0360
第5計算期間	平成26年 8月16日～平成27年 2月16日	0.0360
第6計算期間	平成27年 2月17日～平成27年 8月17日	0.0370

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

開示資料

決算

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