有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年 8月16日 至 平成27年 2月16日 | 第6期 自 平成27年 2月17日 至 平成27年 8月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 288 | 332 |
| 有価証券売買等損益 | 7,684,962 | 850,409 |
| 営業収益合計 | 7,685,250 | 850,741 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,547 | 16,608 |
| 委託者報酬 | 506,594 | 541,434 |
| その他費用 | 2,112 | 2,921 |
| 営業費用合計 | 524,253 | 560,963 |
| 営業利益 | 7,160,997 | 289,778 |
| 経常利益 | 7,160,997 | 289,778 |
| 当期純利益 | 7,160,997 | 289,778 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 753,150 | 69,725 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,952,108 | 27,017,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,958,174 | 3,779,232 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,958,174 | 3,779,232 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,116,361 | 2,829,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,116,361 | 2,829,748 |
| 分配金 | 1,184,336 | 1,253,558 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,017,432 | 26,933,411 |
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