有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD 6.3460%	4,860,000.00	4,926,825.00
		RESONA BANK            5.8500%	700,000.00	700,875.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL 6.0780%	12,400,000.00	12,648,000.00
	計		17,960,000.00	18,275,700.00
				(2,070,819,567)
小計				18,275,700.00
				(2,070,819,567)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD 5.2710%	500,000.00	512,250.00
	計		500,000.00	512,250.00
				(63,729,022)
小計				512,250.00
				(63,729,022)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.2990%	7,200,000.00	7,349,400.00
	計		7,200,000.00	7,349,400.00
				(1,182,738,942)
小計				7,349,400.00
				(1,182,738,942)
合計				3,317,287,531
				(3,317,287,531)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	3銘柄	100.0%	62.4%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	1.9%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	35.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。