パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2012-12

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

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【提出】: 2016/06/09 10:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	7,001,251,344	円
Ⅱ 負債総額	3,359,241,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,642,010,039	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,637,986,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0011 (10,011	円円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

開示資料

決算

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