新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成27年 3月20日至 平成27年 9月24日)	当期(自 平成27年 9月25日至 平成28年 3月22日)
経常利益又は経常損失(△)	△13,565,477	△14,167,090
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,565,477	△14,167,090
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△964,174	△1,257,948

2016/06/17 10:14

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
特別損失合計	27,057	249,548
税引前当期純利益	1,191,509	1,736,799
法人税、住民税及び事業税	506,024	616,760
法人税等合計	484,671	633,008
当期純利益	706,838	1,103,790

2016/06/17 10:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△233,559
当期純利益			706,838
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△20,707	△20,707	△20,707

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/06/17 10:14