有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
②【分配の推移】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 平成24年11月30日～平成25年 3月19日 | 0.0060 |
| 第2特定期間 | 平成25年 3月20日～平成25年 9月19日 | 0.0360 |
| 第3特定期間 | 平成25年 9月20日～平成26年 3月19日 | 0.0360 |
| 第4特定期間 | 平成26年 3月20日～平成26年 9月19日 | 0.0360 |
| 第5特定期間 | 平成26年 9月20日～平成27年 3月19日 | 0.0360 |
| 第6特定期間 | 平成27年 3月20日～平成27年 9月24日 | 0.0340 |
| 第7特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | 0.0240 |
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 平成24年11月30日～平成25年 3月19日 | 0.0090 |
| 第2特定期間 | 平成25年 3月20日～平成25年 9月19日 | 0.0540 |
| 第3特定期間 | 平成25年 9月20日～平成26年 3月19日 | 0.0540 |
| 第4特定期間 | 平成26年 3月20日～平成26年 9月19日 | 0.0540 |
| 第5特定期間 | 平成26年 9月20日～平成27年 3月19日 | 0.0540 |
| 第6特定期間 | 平成27年 3月20日～平成27年 9月24日 | 0.0540 |
| 第7特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | 0.0540 |
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