有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
③【収益率の推移】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成24年11月30日～平成25年 3月19日 | 3.60 |
| 第2特定期間 | 平成25年 3月20日～平成25年 9月19日 | △5.27 |
| 第3特定期間 | 平成25年 9月20日～平成26年 3月19日 | 1.25 |
| 第4特定期間 | 平成26年 3月20日～平成26年 9月19日 | 5.76 |
| 第5特定期間 | 平成26年 9月20日～平成27年 3月19日 | △19.87 |
| 第6特定期間 | 平成27年 3月20日～平成27年 9月24日 | △1.25 |
| 第7特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | △0.63 |
| (注1)収益率は期間騰落率。 |
| (注2)小数点第3位四捨五入。 |
| (注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。 |
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成24年11月30日～平成25年 3月19日 | 17.98 |
| 第2特定期間 | 平成25年 3月20日～平成25年 9月19日 | △1.43 |
| 第3特定期間 | 平成25年 9月20日～平成26年 3月19日 | 3.30 |
| 第4特定期間 | 平成26年 3月20日～平成26年 9月19日 | 14.22 |
| 第5特定期間 | 平成26年 9月20日～平成27年 3月19日 | △10.08 |
| 第6特定期間 | 平成27年 3月20日～平成27年 9月24日 | △1.98 |
| 第7特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | △7.18 |
| (注1)収益率は期間騰落率。 |
| (注2)小数点第3位四捨五入。 |
| (注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。 |
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