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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/19 10:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
平成26年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(平成25年6月20日)	19,281,511,354	(同左)	0.9695	(同左)
第2期(平成25年12月20日)	10,642,361,015	(同左)	0.9931	(同左)
第3期(平成26年6月20日)	6,030,840,222	(同左)	1.0008	(同左)
平成25年6月末現在	18,595,000,828	―	0.9585	―
平成25年7月末現在	17,823,230,458	―	0.9855	―
平成25年8月末現在	15,604,690,260	―	0.9691	―
平成25年9月末現在	14,853,789,825	―	0.9654	―
平成25年10月末現在	14,774,778,874	―	0.9876	―
平成25年11月末現在	13,036,289,703	―	0.9940	―
平成25年12月末現在	10,374,243,614	―	0.9840	―
平成26年1月末現在	9,132,482,341	―	0.9768	―
平成26年2月末現在	8,119,183,585	―	0.9681	―
平成26年3月末現在	7,798,310,665	―	0.9849	―
平成26年4月末現在	7,075,315,612	―	0.9801	―
平成26年5月末現在	6,605,429,271	―	0.9897	―
平成26年6月末現在	5,890,942,908	―	0.9953	―

開示資料

決算

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