有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカズ・ロングショート・マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	879,493,730	1.2000	1,055,392,512	1.1954	1,051,346,804	100.07

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。