- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (自 平成26年12月23日 至 平成27年6月22日) | 第6期 (自 平成27年6月23日 至 平成27年12月21日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 257,711,321 | 183,895,903 | |||||||||
| 営業収益合計 | 257,711,321 | 183,895,903 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 579,693 | 406,519 | |||||||||
| 委託者報酬 | 48,657,463 | 34,122,683 | |||||||||
| その他費用 | 1,982,863 | 1,451,968 | |||||||||
| 営業費用合計 | 51,220,019 | 35,981,170 | |||||||||
| 営業利益 | 206,491,302 | 147,914,733 | |||||||||
| 経常利益 | 206,491,302 | 147,914,733 | |||||||||
| 当期純利益 | 206,491,302 | 147,914,733 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 87,629,005 | 53,589,929 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,476,041 | 145,670,011 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,891,825 | 3,153,629 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,891,825 | 3,153,629 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,560,152 | 53,314,958 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,560,152 | 53,314,958 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,670,011 | 189,833,486 | |||||||||
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